会企01表 | |||||||
编制单位：湖北湖师教育科技发展有限公司 | 2023-12-31 | 单位：元 | |||||
资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产： |
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| 流动负债： |
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货币资金 | 1 | 1,222,539.09 | 143,748.06 | 短期借款 | 32 |
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 |
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| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 33 |
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应收票据 | 3 |
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| 应付票据 | 34 |
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应收账款 | 4 | -372.05 | -1,390.90 | 应付账款 | 35 | 598,732.00 | 94,316.41 |
预付账款 | 5 |
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| 预收款项 | 36 | 1,193.60 | 1,193.60 |
应收利息 | 6 |
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| 应付职工薪酬 | 37 |
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应收股利 | 7 |
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| 应交税费 | 38 | 17,337.23 | 4,426.47 |
其他应收款 | 8 |
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| 应付利息 | 39 |
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存货 | 9 |
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| 应付股利 | 40 |
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一年内到期的非流动资产 | 10 |
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| 其他应付款 | 41 |
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其他流动资产 | 11 |
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| 一年内到期的非流动负债 | 42 |
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流动资产合计 | 12 | 1,222,167.04 | 142,357.16 | 其他流动负债 | 43 |
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| 流动负债合计 | 44 | 617,262.83 | 99,936.48 |
非流动资产： |
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| 非流动负债： |
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可供出售金融资产 | 13 |
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| 长期借款 | 45 |
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持有至到期投资 | 14 |
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| 应付债券 | 46 |
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长期应收款 | 15 |
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| 长期应付款 | 47 |
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长期股权投资 | 16 |
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| 专项应付款 | 48 | 500,000.00 |
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投资性房地产 | 17 |
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| 预计负债 | 49 |
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固定资产 | 18 | 8,262.00 | 10,881.00 | 递延收益 | 50 |
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在建工程 | 19 |
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| 递延所得税负债 | 51 |
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工程物资 | 20 |
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| 其他非流动负债 | 52 |
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固定资产清理 | 21 |
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| 非流动负债合计 | 53 | 500,000.00 |
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生产性生物资产 | 22 |
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| 负债合计 | 54 | 1,117,262.83 | 99,936.48 |
油气资产 | 23 |
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| 所有者权益（或股东权益）： |
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无形资产 | 24 |
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| 实收资本（或股本） | 55 |
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开发支出 | 25 |
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| 资本公积 | 56 |
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商誉 | 26 |
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| 减:库存股 | 57 |
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长期待摊费用 | 27 |
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| 其他综合收益 | 58 |
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递延所得税资产 | 28 |
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| 盈余公积 | 59 |
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其他非流动资产 | 29 |
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| 未分配利润 | 60 | 113,166.21 | 53,301.68 |
非流动资产合计 | 30 | 8,262.00 | 10,881.00 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 61 | 113,166.21 | 53,301.68 |
资产总计 | 31 | 1,230,429.04 | 153,238.16 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 62 | 1,230,429.04 | 153,238.16 |
